Karta produktu

System PROMAK-PORTFEL przeznaczony jest dla firm i instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź powierzone do zarządzania. Ze względu na szeroki zakres funkcjonalny, predysponowany jest do zastosowania w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, wydziałach/departamentach biur maklerskich, które prowadzą usługi zarządzania portfelami papierów wartościowych klientów, powszechnych towarzystwach emerytalnych, jak również innych firm i instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź powierzone do zarządzania.

System umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji portfeli klientów oraz wszystkich przeprowadzanych operacji (zarówno gotówkowych, jak na papierach wartościowych).

Funkcje zawarte w systemie pozwalają na realizację zadań związanych z ewidencją dokonywanych transakcji, ich kontrolą i rozliczaniem. PROMAK-PORTFEL jest systemem wielowalutowym umożliwiającym ewidencjonowanie zleceń niezależnie od rynku, na którym są zawierane transakcje oraz waluty ich przeprowadzenia.

Rejestry i definicje: 

• ewidencja klientów, portfeli, rachunków
• ewidencja strategii regulaminowych i operacyjnych, portfela modelowego

Zlecenia i transakcje:

• rejestracja i masowa generacja zleceń
• rejestracja, import i rozliczanie transakcji
• obsługa instrumentów krajowych i zagranicznych
• obsługa niewystandaryzowanych instrumentów (Forward, SWAP)

Wycena portfeli:

• definiowanie metod wyceny i wycena portfeli
• naliczanie opłat

Rentowność portfeli:

• naliczanie indeksów i jednostek portfeli
• porównanie i analiza rentowności portfeli
• obsługa kompozytów AIMR

Kontrola limitów:

• definiowanie limitów inwestycyjnych i ustawowych
• kontrola limitów na etapie pre-trade (podczas rejestracji zleceń) oraz post-trade

Raportowanie:

• zintegrowany moduł raportowy Crystal Reports firmy SAP Business Objects
• możliwość definiowania własnych raportów i uruchamiania ich zgodnie z harmonogramem

Interfejsy do Zewnętrznych Systemów Informatycznych: 

• interfejsy pozwalające na import głównych informacji rynkowych oraz  wymianę informacji z głównym systemem maklerskim (online, pliki)

Moduł pozwalający na definiowanie własnych metod importu/eksportu i uruchamianie ich zgodnie z harmonogramem. 

• Beskidzki Dom Maklerski SA
• Pioneer Pekao Investment Management
• DM PKO BP SA