Karta produktu
PROMAK-FUNDUSZE
Systemy ewidencyjno-transakcyjne, Systemy obsługi Funduszy Inwestycyjnych i Emerytalnych dla Banku – Powiernika
System PROMAK-FUNDUSZE przeznaczony jest dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dla departamentów powiernictwa banków, wykonujących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązki depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
Funkcje zawarte w systemie pozwalają na realizację szerokiego zakresu zadań związanych z obsługą funduszy, w szczególności na codzienną wycenę aktywów funduszu. System umożliwia obsługę transakcji zawieranych przez fundusz oraz innych operacji związanych z jego działalnością (lokaty, przelewy), kontrolę limitów inwestycyjnych i zaangażowania, wyliczenie kosztów obciążających fundusz, ustalenie wartości aktywów netto i jednostki rozrachunkowej/uczestnictwa.
System obsługuje zdarzenia na papierach wartościowych znajdujących się w portfelach funduszy tj. split, asymilacja, wypłata dywidendy i inne.
Zaimplementowano w systemie księgowość funduszy, na którą składa się: tworzenie planu kont funduszy, zatwierdzanie wprowadzonych dyspozycji, podgląd sald na kontach, generowanie wydruków księgowych, podgląd dziennika operacji, możliwość wykonania dowolnych księgowań.
